富国汇享三个月定期开放债券A 净资产规模 8.81 亿元，比上期增加 -0.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 8.81 | 9.83 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 12.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 23.43 | 24.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.09 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 23.65 | 30.09 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.05 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 23.13 | 26.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 18.28 | 20.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.58 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.08 | 22.59 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.31 | 99.85 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 21.12 | 28.35 |