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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0126 |
0.95 |
| 2026-01-20 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0156 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0164 |
-1.21 |
| 2026-01-16 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0148 |
-1.08 |
| 2026-01-14 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0062 |
0.45 |
| 2026-01-13 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0386 |
2.91 |
| 2026-01-09 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-08 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0154 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0175 |
-1.29 |
| 2026-01-06 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0186 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0495 |
3.83 |
| 2025-12-31 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0176 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0200 |
1.55 |
| 2025-12-29 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0105 |
-0.81 |