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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.75亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-11 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0008 |
0.07 |