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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.66亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
9126.42 |
99.00 |
6.38% |
| 2 |
21国开08 |
6132.24 |
60.00 |
4.29% |
| 3 |
25农发21 |
6072.29 |
60.00 |
4.25% |
| 4 |
25国开11 |
6054.31 |
60.00 |
4.24% |
| 5 |
25农发31 |
6054.15 |
60.00 |
4.24% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
0.26% |
1.03% |
1.90% |
1.18% |
1.85% |
10.23% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
6886/9019 |
1518/9019 |
1521/9019 |
1819/9019 |
6902/9019 |
1561/9019 |
2043/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0006 |
-0.05% |
