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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.53亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
4.86% |
| 2 |
25附息国债16 |
10046.15 |
100.00 |
4.83% |
| 3 |
23附息国债26 |
9284.02 |
87.00 |
4.46% |
| 4 |
24中行二级资本债02A |
6238.14 |
60.00 |
3.00% |
| 5 |
24招行永续债01BC |
5063.62 |
50.00 |
2.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.18% |
1.09% |
1.66% |
1.07% |
1.09% |
10.84% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1949/8896 |
4990/8896 |
1310/8896 |
1902/8896 |
6993/8896 |
1541/8896 |
1785/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0004 |
-0.03% |
