加载中...
- 基金估值：
-
[03-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 褚一凡
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-21 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2025-03-20 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2025-03-19 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-03-18 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-03-17 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-03-14 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0043 |
0.43 |
| 2025-03-13 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-03-12 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-03-11 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-03-10 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-03-07 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-03-06 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-03-05 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-03-04 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-03-03 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-02-28 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2025-02-27 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-02-26 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-02-25 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-02-24 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0017 |
-0.17 |