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- 基金估值：
-
[03-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 褚一凡
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
20.03 |
|
1.06% |
| 2 |
五粮液 |
15.40 |
|
0.82% |
| 3 |
贵州茅台 |
15.24 |
|
0.81% |
| 4 |
科达利 |
14.65 |
|
0.78% |
| 5 |
福耀玻璃 |
13.73 |
|
0.73% |
| 6 |
伊利股份 |
13.28 |
|
0.70% |
| 7 |
双环传动 |
13.17 |
|
0.70% |
| 8 |
伯特利 |
12.93 |
|
0.69% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
12.75 |
|
0.68% |
| 10 |
云天化 |
12.27 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
浦发转债 |
153.25 |
1.41 |
8.12% |
| 2 |
22浦创G1 |
143.02 |
1.40 |
7.58% |
| 3 |
G18广业1 |
131.60 |
1.30 |
6.98% |
| 4 |
21皖投01 |
104.90 |
1.00 |
5.56% |
| 5 |
24国债09 |
91.14 |
0.90 |
4.83% |
业绩表现
截至：2025-03-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
-0.99% |
-0.34% |
2.01% |
1.49% |
0.19% |
0.42% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.60% |
-0.33% |
22.29% |
9.32% |
-0.51% |
-8.08% |
| 同类型平均收益率 |
-1.53% |
-1.24% |
2.58% |
17.77% |
7.40% |
3.52% |
-3.82% |
| 同类型阶段排名 |
4497/9921 |
5891/9921 |
7510/9921 |
8339/9921 |
7133/9921 |
7091/9921 |
4313/9921 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-03-21 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-03-20 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-17 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0018 |
-0.18% |
