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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朴虹睿,施成
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0033 |
0.43 |
| 2026-01-15 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2026-01-14 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0040 |
0.52 |
| 2026-01-13 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0055 |
-0.71 |
| 2026-01-12 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0069 |
0.90 |
| 2026-01-09 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0017 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0064 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0031 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0122 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0210 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0034 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0016 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0040 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0035 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0051 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0046 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0065 |
-0.88 |