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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朴虹睿,施成
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0051 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0057 |
-0.76 |
| 2026-04-01 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0025 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0083 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0054 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0119 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0034 |
-0.44 |
| 2026-03-24 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0110 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0184 |
-2.35 |
| 2026-03-20 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0030 |
0.38 |
| 2026-03-19 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0158 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0022 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0065 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0043 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0019 |
0.24 |
| 2026-03-12 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0035 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0086 |
1.08 |
| 2026-03-10 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0144 |
1.84 |
| 2026-03-09 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0077 |
-0.97 |