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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,倪斌
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 23.42亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0226 |
2.00 |
| 2026-03-31 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0109 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0203 |
-1.74 |
| 2026-03-27 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0357 |
-2.99 |
| 2026-03-25 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0236 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0266 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0356 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0306 |
-2.53 |
| 2026-03-19 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0255 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-17 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0322 |
2.66 |
| 2026-03-13 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0109 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0245 |
2.03 |
| 2026-03-09 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-06 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0354 |
3.03 |
| 2026-03-05 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0116 |
-0.98 |