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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 王明君
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.31亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0442 |
1.1042 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0436 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0434 |
1.1034 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0437 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0438 |
1.1038 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0431 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0429 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0427 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0427 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0426 |
1.1026 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0427 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0426 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0426 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0423 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0420 |
1.1020 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0422 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0420 |
1.1020 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0516 |
1.1016 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0517 |
1.1017 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.0502 |
1.1002 |
-0.0006 |
-0.06 |