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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 王明君
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.31亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
14188.00 |
140.00 |
16.38% |
| 2 |
22国开03 |
13386.10 |
130.00 |
15.45% |
| 3 |
24农发13 |
9049.97 |
90.00 |
10.45% |
| 4 |
25农发21 |
7028.12 |
70.00 |
8.11% |
| 5 |
24国开02 |
5130.23 |
50.00 |
5.92% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.09% |
0.34% |
-0.05% |
0.63% |
-0.01% |
9.50% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6509/8772 |
6635/8772 |
6280/8772 |
6900/8772 |
6490/8772 |
6646/8772 |
2884/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0464 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0464 |
1.0964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0461 |
1.0961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0462 |
1.0962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0466 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-29 |
2024-07-02 |
2024-07-02 |
2024-07-04 |
0.0200 |
| 2024-03-02 |
2024-03-05 |
2024-03-05 |
2024-03-07 |
0.0300 |
