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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1613元
- 基金经理：
- 刘含
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1000 |
1.2610 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
1.1080 |
1.2690 |
-0.0145 |
-1.16 |
| 2026-04-01 |
1.1210 |
1.2820 |
0.0436 |
3.60 |
| 2026-03-31 |
1.0820 |
1.2430 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.0900 |
1.2510 |
-0.0179 |
-1.45 |
| 2026-03-27 |
1.1060 |
1.2670 |
0.0156 |
1.28 |
| 2026-03-26 |
1.0920 |
1.2530 |
-0.0402 |
-3.19 |
| 2026-03-25 |
1.1280 |
1.2890 |
-0.0279 |
-2.17 |
| 2026-03-24 |
1.1530 |
1.3140 |
0.0525 |
4.25 |
| 2026-03-23 |
1.1060 |
1.2670 |
-0.0614 |
-4.74 |
| 2026-03-20 |
1.1610 |
1.3220 |
-0.0179 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
1.1770 |
1.3380 |
-0.0469 |
-3.45 |
| 2026-03-18 |
1.2190 |
1.3800 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.2180 |
1.3790 |
-0.0101 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
1.2270 |
1.3880 |
0.0179 |
1.32 |
| 2026-03-13 |
1.2110 |
1.3720 |
-0.0101 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.2200 |
1.3810 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-03-11 |
1.2170 |
1.3780 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.2190 |
1.3800 |
0.0145 |
1.08 |
| 2026-03-09 |
1.2060 |
1.3670 |
-0.0223 |
-1.63 |