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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1613元
- 基金经理：
- 刘含
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春风动力 |
2661.04 |
|
8.42% |
| 2 |
锦泓集团 |
2602.24 |
|
8.23% |
| 3 |
曼卡龙 |
2598.72 |
|
8.22% |
| 4 |
潮宏基 |
2474.89 |
|
7.83% |
| 5 |
中宠股份 |
2230.03 |
|
7.06% |
| 6 |
百亚股份 |
1764.44 |
|
5.58% |
| 7 |
完美世界 |
1697.19 |
|
5.37% |
| 8 |
神州泰岳 |
1697.56 |
|
5.37% |
| 9 |
石头科技 |
1694.69 |
|
5.36% |
| 10 |
广博股份 |
1620.39 |
|
5.13% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
1.00% |
-4.64% |
0.61% |
19.20% |
1.70% |
-14.43% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
8383/10649 |
8611/10649 |
10126/10649 |
9178/10649 |
5951/10649 |
7339/10649 |
9820/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3160 |
1.4770 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
1.3220 |
1.4830 |
-0.0134 |
-0.90% |
| 2026-01-14 |
1.3340 |
1.4950 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
1.3310 |
1.4920 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
1.3330 |
1.4940 |
0.0168 |
1.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-15 |
0.0034 |
| 2022-11-24 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
0.1579 |
