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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李雪松
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0058 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0052 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0077 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-08 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0017 |
0.15 |