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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕佳玮
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0221 |
2.55 |
| 2026-01-06 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0050 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0191 |
2.27 |
| 2025-12-31 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0132 |
-1.54 |
| 2025-12-30 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0071 |
-0.82 |
| 2025-12-29 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0044 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0067 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0106 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0053 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0292 |
3.58 |
| 2025-12-19 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0037 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0102 |
-1.24 |
| 2025-12-17 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0247 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0211 |
-2.58 |
| 2025-12-15 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0080 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0165 |
2.04 |
| 2025-12-11 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0120 |
-1.46 |
| 2025-12-10 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0064 |
0.79 |