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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕佳玮
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0372 |
-3.32 |
| 2026-02-12 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0264 |
2.41 |
| 2026-02-11 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-02-10 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0392 |
3.73 |
| 2026-02-06 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0654 |
-5.85 |
| 2026-02-04 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0196 |
1.78 |
| 2026-02-03 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0810 |
7.96 |
| 2026-02-02 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0341 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0057 |
0.54 |
| 2026-01-29 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0142 |
-1.34 |
| 2026-01-28 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0082 |
-0.77 |
| 2026-01-27 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0229 |
2.19 |
| 2026-01-26 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0462 |
4.62 |
| 2026-01-22 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0262 |
2.69 |
| 2026-01-21 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0255 |
2.68 |