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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕佳玮
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
2094.73 |
|
9.87% |
| 2 |
东材科技 |
1890.42 |
|
8.91% |
| 3 |
中材科技 |
1842.18 |
|
8.68% |
| 4 |
隆扬电子 |
1637.75 |
|
7.72% |
| 5 |
云路股份 |
1256.34 |
|
5.92% |
| 6 |
华曙高科 |
1205.84 |
|
5.68% |
| 7 |
工业富联 |
1141.31 |
|
5.38% |
| 8 |
寒武纪 |
1046.75 |
|
4.93% |
| 9 |
杰普特 |
981.72 |
|
4.63% |
| 10 |
慧辰股份 |
852.13 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
10.78% |
0.68% |
26.40% |
49.86% |
2.27% |
-7.34% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
9674/10633 |
584/10633 |
5286/10633 |
2861/10633 |
1993/10633 |
3742/10633 |
9270/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0191 |
2.27% |
| 2025-12-31 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0132 |
-1.54% |
| 2025-12-30 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0071 |
-0.82% |
| 2025-12-29 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0044 |
-0.51% |
