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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王景绰,王刚
- 成立日期：
- 2022-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0076 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0119 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0097 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0080 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0147 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0168 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0163 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0348 |
-2.83 |
| 2026-03-20 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0167 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0275 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0076 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0128 |
-1.00 |
| 2026-03-16 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0253 |
-1.93 |
| 2026-03-12 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0124 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0113 |
-0.85 |
| 2026-03-10 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0110 |
0.83 |
| 2026-03-09 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0188 |
-1.40 |