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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王景绰,王刚
- 成立日期：
- 2022-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-02-12 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0192 |
1.49 |
| 2026-02-11 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2026-02-10 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0157 |
1.23 |
| 2026-02-09 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0115 |
0.91 |
| 2026-02-06 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0162 |
-1.26 |
| 2026-02-05 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0078 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0153 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0400 |
3.23 |
| 2026-02-02 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0199 |
-1.58 |
| 2026-01-30 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0154 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0135 |
-1.05 |
| 2026-01-28 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-01-27 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0178 |
1.40 |
| 2026-01-26 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0232 |
-1.79 |
| 2026-01-23 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-01-22 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0202 |
1.58 |
| 2026-01-21 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0362 |
2.91 |