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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0424元
- 基金经理：
- 徐青
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.46亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0786 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0785 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0784 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0781 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0781 |
1.1205 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0777 |
1.1201 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0773 |
1.1197 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0770 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0770 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0770 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0768 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0769 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0769 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0768 |
1.1192 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0770 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0767 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0764 |
1.1188 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0765 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0763 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0762 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02 |