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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0424元
- 基金经理：
- 徐青
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.46亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23上海农商绿色债01 |
27395.48 |
270.00 |
8.68% |
| 2 |
25招银金租债01 |
19966.19 |
200.00 |
6.33% |
| 3 |
25中国银行CD043 |
19740.79 |
200.00 |
6.26% |
| 4 |
25附息国债01 |
17131.43 |
170.00 |
5.43% |
| 5 |
24浦发银行债01 |
15328.02 |
150.00 |
4.86% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.11% |
0.27% |
0.37% |
1.01% |
0.08% |
7.86% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
4409/8781 |
5814/8781 |
7076/8781 |
5508/8781 |
5909/8781 |
6137/8781 |
4562/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0762 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0760 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0758 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0756 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0755 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
0.0114 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-08 |
0.0310 |
