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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0424元
- 基金经理：
- 徐青
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.46亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23上海农商绿色债01 |
27395.48 |
270.00 |
8.68% |
| 2 |
25招银金租债01 |
19966.19 |
200.00 |
6.33% |
| 3 |
25中国银行CD043 |
19740.79 |
200.00 |
6.26% |
| 4 |
25附息国债01 |
17131.43 |
170.00 |
5.43% |
| 5 |
24浦发银行债01 |
15328.02 |
150.00 |
4.86% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.11% |
0.37% |
0.25% |
0.75% |
-0.04% |
7.54% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6935/8770 |
6275/8770 |
6264/8770 |
5494/8770 |
5938/8770 |
6992/8770 |
4740/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0749 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0746 |
1.1170 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0750 |
1.1174 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0754 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0753 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
0.0114 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-08 |
0.0310 |
