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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王栩
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.5650 |
3.5650 |
-0.0980 |
-2.68 |
| 2026-02-12 |
3.6630 |
3.6630 |
0.0610 |
1.69 |
| 2026-02-11 |
3.6020 |
3.6020 |
0.0160 |
0.45 |
| 2026-02-10 |
3.5860 |
3.5860 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
3.5900 |
3.5900 |
0.0700 |
1.99 |
| 2026-02-06 |
3.5200 |
3.5200 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
3.5170 |
3.5170 |
-0.0920 |
-2.55 |
| 2026-02-04 |
3.6090 |
3.6090 |
0.0180 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
3.5910 |
3.5910 |
0.0830 |
2.37 |
| 2026-02-02 |
3.5080 |
3.5080 |
-0.1630 |
-4.44 |
| 2026-01-30 |
3.6710 |
3.6710 |
-0.0970 |
-2.57 |
| 2026-01-29 |
3.7680 |
3.7680 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
3.7700 |
3.7700 |
0.0710 |
1.92 |
| 2026-01-27 |
3.6990 |
3.6990 |
0.0060 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
3.6930 |
3.6930 |
0.0390 |
1.07 |
| 2026-01-23 |
3.6540 |
3.6540 |
0.0290 |
0.80 |
| 2026-01-22 |
3.6250 |
3.6250 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
3.6280 |
3.6280 |
0.0780 |
2.20 |
| 2026-01-20 |
3.5500 |
3.5500 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
3.5520 |
3.5520 |
0.0080 |
0.23 |