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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王栩
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.5440 |
3.5440 |
-0.0170 |
-0.48 |
| 2026-01-15 |
3.5610 |
3.5610 |
0.0310 |
0.88 |
| 2026-01-14 |
3.5300 |
3.5300 |
0.0320 |
0.91 |
| 2026-01-13 |
3.4980 |
3.4980 |
-0.0140 |
-0.40 |
| 2026-01-12 |
3.5120 |
3.5120 |
0.0060 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
3.5060 |
3.5060 |
0.0470 |
1.36 |
| 2026-01-08 |
3.4590 |
3.4590 |
-0.0260 |
-0.75 |
| 2026-01-07 |
3.4850 |
3.4850 |
0.0050 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
3.4800 |
3.4800 |
0.0600 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
3.4200 |
3.4200 |
0.0830 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
3.3370 |
3.3370 |
-0.0170 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
3.3540 |
3.3540 |
0.0330 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
3.3210 |
3.3210 |
-0.0510 |
-1.51 |
| 2025-12-26 |
3.3720 |
3.3720 |
0.0600 |
1.81 |
| 2025-12-25 |
3.3120 |
3.3120 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
3.3150 |
3.3150 |
0.0170 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
3.2980 |
3.2980 |
0.0240 |
0.73 |
| 2025-12-22 |
3.2740 |
3.2740 |
0.0400 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
3.2340 |
3.2340 |
0.0200 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
3.2140 |
3.2140 |
-0.0440 |
-1.35 |