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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.4565元
- 基金经理：
- 卜忠林
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.0620 |
5.5185 |
0.0113 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
5.0524 |
5.5089 |
-0.2196 |
-3.57 |
| 2026-04-01 |
5.2396 |
5.6961 |
0.2075 |
3.49 |
| 2026-03-31 |
5.0627 |
5.5192 |
-0.2644 |
-4.26 |
| 2026-03-30 |
5.2881 |
5.7446 |
0.0917 |
1.50 |
| 2026-03-27 |
5.2099 |
5.6664 |
0.0592 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
5.1594 |
5.6159 |
-0.1312 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
5.2712 |
5.7277 |
0.1857 |
3.10 |
| 2026-03-24 |
5.1129 |
5.5694 |
0.0953 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
5.0317 |
5.4882 |
-0.2623 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
5.2553 |
5.7118 |
0.0951 |
1.57 |
| 2026-03-19 |
5.1742 |
5.6307 |
-0.1098 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
5.2678 |
5.7243 |
0.1475 |
2.44 |
| 2026-03-17 |
5.1421 |
5.5986 |
-0.2026 |
-3.25 |
| 2026-03-16 |
5.3148 |
5.7713 |
0.1308 |
2.14 |
| 2026-03-13 |
5.2033 |
5.6598 |
-0.0978 |
-1.58 |
| 2026-03-12 |
5.2867 |
5.7432 |
-0.0896 |
-1.42 |
| 2026-03-11 |
5.3631 |
5.8196 |
-0.0812 |
-1.27 |
| 2026-03-10 |
5.4323 |
5.8888 |
0.2000 |
3.24 |
| 2026-03-09 |
5.2618 |
5.7183 |
-0.1485 |
-2.35 |