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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.4565元
- 基金经理：
- 卜忠林,付娟
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
5.2470 |
5.7035 |
-0.0195 |
-0.32 |
| 2026-01-08 |
5.2636 |
5.7201 |
-0.0189 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
5.2797 |
5.7362 |
0.2480 |
4.17 |
| 2026-01-06 |
5.0683 |
5.5248 |
0.0956 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
4.9868 |
5.4433 |
0.2142 |
3.80 |
| 2025-12-31 |
4.8042 |
5.2607 |
-0.0468 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
4.8441 |
5.3006 |
-0.0182 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
4.8596 |
5.3161 |
-0.0066 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
4.8652 |
5.3217 |
-0.0500 |
-0.87 |
| 2025-12-25 |
4.9078 |
5.3643 |
-0.0387 |
-0.67 |
| 2025-12-24 |
4.9408 |
5.3973 |
0.0599 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
4.8897 |
5.3462 |
0.0508 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
4.8464 |
5.3029 |
0.2906 |
5.39 |
| 2025-12-19 |
4.5987 |
5.0552 |
0.0087 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
4.5913 |
5.0478 |
-0.1368 |
-2.48 |
| 2025-12-17 |
4.7079 |
5.1644 |
0.1777 |
3.32 |
| 2025-12-16 |
4.5564 |
5.0129 |
-0.0765 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
4.6216 |
5.0781 |
-0.1391 |
-2.50 |
| 2025-12-12 |
4.7402 |
5.1967 |
0.1436 |
2.65 |
| 2025-12-11 |
4.6178 |
5.0743 |
-0.0699 |
-1.27 |