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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 傅洪哲
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2025-12-29 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0074 |
-0.82 |
| 2025-12-25 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0063 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0029 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0048 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0074 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0026 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0043 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0092 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0073 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0048 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0092 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-05 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0075 |
-0.82 |