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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 傅洪哲
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶泰控股 |
1311.67 |
|
10.89% |
| 2 |
康龙化成 |
1288.63 |
|
10.70% |
| 3 |
方舟健客 |
593.08 |
|
4.93% |
| 4 |
三生制药 |
587.52 |
|
4.88% |
| 5 |
昭衍新药 |
496.33 |
|
4.12% |
| 6 |
奕瑞科技 |
480.53 |
|
3.99% |
| 7 |
九安医疗 |
481.00 |
|
3.99% |
| 8 |
羚锐制药 |
469.53 |
|
3.90% |
| 9 |
百普赛斯 |
468.74 |
|
3.89% |
| 10 |
毕得医药 |
466.08 |
|
3.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
-3.23% |
-14.66% |
-10.14% |
-13.45% |
-13.45% |
-21.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5287/6529 |
5853/6529 |
6248/6529 |
6373/6529 |
6346/6529 |
6384/6529 |
6173/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-12-29 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2025-12-25 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0063 |
0.70% |
