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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 傅洪哲
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0110 |
1.25 |
| 2026-04-07 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-04-03 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0173 |
-1.94 |
| 2026-04-02 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0191 |
2.18 |
| 2026-03-31 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0074 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0069 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0111 |
1.29 |
| 2026-03-26 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0074 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0063 |
0.73 |
| 2026-03-24 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0153 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0311 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0100 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0235 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0127 |
-1.37 |
| 2026-03-16 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0058 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0066 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0066 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0039 |
-0.41 |