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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 傅洪哲
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
济川药业 |
638.83 |
|
6.39% |
| 2 |
百普赛斯 |
507.06 |
|
5.07% |
| 3 |
皓元医药 |
503.59 |
|
5.04% |
| 4 |
毕得医药 |
498.58 |
|
4.99% |
| 5 |
晶泰控股 |
499.23 |
|
4.99% |
| 6 |
羚锐制药 |
401.57 |
|
4.02% |
| 7 |
药明康德 |
397.91 |
|
3.98% |
| 8 |
博腾股份 |
393.45 |
|
3.94% |
| 9 |
ST人福 |
391.90 |
|
3.92% |
| 10 |
东阿阿胶 |
358.77 |
|
3.59% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-4.93% |
-1.30% |
-3.94% |
-3.73% |
9.92% |
-18.17% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4637/6671 |
5775/6671 |
4763/6671 |
5780/6671 |
6260/6671 |
1264/6671 |
6189/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0084 |
0.84% |
