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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0209 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0266 |
-2.27 |
| 2026-03-30 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0156 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0155 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0166 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0307 |
-2.60 |
| 2026-03-20 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0077 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0283 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0148 |
1.23 |
| 2026-03-17 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0280 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0135 |
-1.09 |
| 2026-03-13 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0188 |
-1.49 |
| 2026-03-12 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0107 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0156 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0176 |
-1.38 |