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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 英明
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0041 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0079 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0076 |
-0.79 |
| 2025-12-25 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0146 |
1.53 |
| 2025-12-24 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0071 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0033 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0072 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0154 |
1.67 |
| 2025-12-18 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0119 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0099 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0101 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0088 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0058 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0107 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0036 |
0.39 |
| 2025-12-05 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0132 |
1.45 |
| 2025-12-04 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0004 |
0.04 |