加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 英明
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0183 |
1.79 |
| 2026-01-15 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-01-14 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0140 |
1.39 |
| 2026-01-13 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0058 |
0.58 |
| 2026-01-12 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0102 |
1.04 |
| 2026-01-08 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0100 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0188 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0041 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0079 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0076 |
-0.79 |
| 2025-12-25 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0146 |
1.53 |
| 2025-12-24 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0071 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0033 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0072 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0154 |
1.67 |
| 2025-12-18 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0001 |
0.01 |