工银专精特新混合C 净资产规模 0.26 亿元，比上期增加 25.59% , 股票配置占比上期增加 -2.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.05 | 0.03 | 1.87 | 0.26 | 1.50 |
| 2025-06-30 | 1.41 | 93.31 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 5.71 | 0.01 | 0.91 | 0.21 | 1.51 |
| 2025-03-31 | 1.39 | 91.96 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 7.09 | 0.01 | 0.88 | 0.20 | 1.51 |
| 2024-12-31 | 1.13 | 92.83 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.14 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 1.21 |
| 2024-09-30 | 1.07 | 88.90 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 10.79 | 0.00 | 0.31 | 0.09 | 1.20 |
| 2024-06-30 | 1.10 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.92 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 1.18 |
| 2024-03-31 | 1.24 | 90.73 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 9.25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 1.37 |
| 2023-12-31 | 1.39 | 87.07 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 12.91 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 1.60 |