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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0071 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0101 |
-1.54 |
| 2026-02-10 |
0.6566 |
0.6566 |
0.0034 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0069 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0108 |
1.70 |
| 2026-02-05 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0185 |
-2.83 |
| 2026-02-04 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0041 |
0.63 |
| 2026-02-03 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0277 |
4.45 |
| 2026-02-02 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0165 |
-2.58 |
| 2026-01-30 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0011 |
0.17 |
| 2026-01-29 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0133 |
-2.04 |
| 2026-01-28 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0092 |
-1.39 |
| 2026-01-27 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0021 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0313 |
-4.54 |
| 2026-01-23 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0254 |
3.83 |
| 2026-01-22 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0011 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0071 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0148 |
-2.20 |
| 2026-01-19 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0170 |
2.59 |