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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0094 |
-1.51 |
| 2025-12-30 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0213 |
3.55 |
| 2025-12-29 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0059 |
0.99 |
| 2025-12-26 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0041 |
-0.69 |
| 2025-12-25 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0199 |
3.44 |
| 2025-12-24 |
0.5783 |
0.5783 |
0.0063 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0026 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
0.5746 |
0.5746 |
0.0099 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0070 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
0.5577 |
0.5577 |
-0.0077 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0121 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.0101 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0129 |
-2.24 |
| 2025-12-12 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0007 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0102 |
-1.74 |
| 2025-12-10 |
0.5872 |
0.5872 |
0.0055 |
0.95 |
| 2025-12-09 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0046 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0104 |
1.81 |
| 2025-12-05 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0130 |
2.31 |
| 2025-12-04 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0092 |
1.66 |