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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0214 |
3.37 |
| 2026-01-15 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2026-01-14 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0030 |
-0.47 |
| 2026-01-13 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0108 |
-1.66 |
| 2026-01-12 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0138 |
2.17 |
| 2026-01-09 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0111 |
1.78 |
| 2026-01-08 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0013 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0059 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0056 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0094 |
-1.51 |
| 2025-12-30 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0213 |
3.55 |
| 2025-12-29 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0059 |
0.99 |
| 2025-12-26 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0041 |
-0.69 |
| 2025-12-25 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0199 |
3.44 |
| 2025-12-24 |
0.5783 |
0.5783 |
0.0063 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0026 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
0.5746 |
0.5746 |
0.0099 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0070 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
0.5577 |
0.5577 |
-0.0077 |
-1.36 |