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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0121 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-02-10 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0125 |
1.09 |
| 2026-02-06 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0103 |
0.90 |
| 2026-02-03 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0088 |
0.77 |
| 2026-02-02 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0289 |
-2.47 |
| 2026-01-30 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0194 |
-1.63 |
| 2026-01-29 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-01-28 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0058 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0113 |
-0.95 |
| 2026-01-26 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0061 |
0.52 |
| 2026-01-23 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0118 |
1.01 |