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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0099 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0173 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0131 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0067 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0126 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0124 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0163 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0303 |
-2.50 |
| 2026-03-20 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0203 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0096 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0125 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0126 |
-1.00 |
| 2026-03-06 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0086 |
0.69 |