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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
201.51 |
2.00 |
2.84% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.81% |
8.57% |
3.61% |
8.77% |
53.84% |
8.80% |
38.68% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
4.25% |
2.38% |
4.35% |
14.07% |
4.34% |
13.17% |
| 同类型阶段排名 |
238/1319 |
222/1319 |
318/1319 |
208/1319 |
34/1319 |
190/1319 |
77/1319 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0079 |
0.61% |
| 2026-05-06 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0152 |
1.19% |
| 2026-04-30 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0141 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0006 |
0.05% |
