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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
200.65 |
2.00 |
2.54% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-6.03% |
0.36% |
-0.37% |
38.29% |
0.36% |
22.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
675/1285 |
1104/1285 |
659/1285 |
857/1285 |
27/1285 |
674/1285 |
118/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0173 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0067 |
0.56% |
