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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0082 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0064 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0151 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0216 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0054 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0134 |
1.12 |
| 2025-12-19 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0059 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0090 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0195 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0137 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0071 |
-0.59 |