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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0152 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0092 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0208 |
1.66 |
| 2026-02-02 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0311 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0119 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-01-28 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0115 |
0.90 |
| 2026-01-27 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-19 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-16 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0004 |
0.03 |