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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
617.75 |
6.10 |
4.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
3.30% |
-0.21% |
35.02% |
42.25% |
44.13% |
26.88% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
259/1177 |
118/1177 |
809/1177 |
15/1177 |
13/1177 |
13/1177 |
78/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0054 |
0.45% |
