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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0096 |
0.90 |
| 2026-04-01 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0621 |
6.19 |
| 2026-03-31 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0148 |
1.49 |
| 2026-03-27 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0533 |
5.68 |
| 2026-03-26 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0086 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0080 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0337 |
3.72 |
| 2026-03-23 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0381 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0175 |
-1.82 |
| 2026-03-19 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0202 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0143 |
1.48 |
| 2026-03-17 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0143 |
1.50 |
| 2026-03-13 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0054 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0208 |
-2.12 |
| 2026-03-11 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0120 |
-1.21 |
| 2026-03-10 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0372 |
3.90 |
| 2026-03-09 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0067 |
-0.70 |
| 2026-03-06 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0382 |
4.14 |