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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0096 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0178 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0323 |
-3.05 |
| 2025-12-12 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-10 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0096 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0095 |
-0.88 |
| 2025-12-05 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-04 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0139 |
1.31 |
| 2025-12-03 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0086 |
-0.80 |
| 2025-12-02 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0167 |
-1.54 |
| 2025-12-01 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0069 |
-0.63 |
| 2025-11-28 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-11-27 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0192 |
1.79 |
| 2025-11-25 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-11-24 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0275 |
2.63 |
| 2025-11-21 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0308 |
-2.86 |
| 2025-11-20 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0048 |
0.45 |