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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0085 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0176 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0192 |
1.59 |
| 2025-12-31 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0086 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0188 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0134 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0068 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0088 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0010 |
-0.08 |