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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
639.03 |
|
3.87% |
| 2 |
贵州茅台 |
523.33 |
|
3.17% |
| 3 |
中国平安 |
428.87 |
|
2.59% |
| 4 |
中际旭创 |
359.90 |
|
2.18% |
| 5 |
紫金矿业 |
344.01 |
|
2.08% |
| 6 |
兴业银行 |
256.51 |
|
1.55% |
| 7 |
美的集团 |
253.99 |
|
1.54% |
| 8 |
寒武纪 |
203.33 |
|
1.23% |
| 9 |
国泰海通 |
190.09 |
|
1.15% |
| 10 |
招商银行 |
187.34 |
|
1.13% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
-0.65% |
0.92% |
10.71% |
21.78% |
1.92% |
21.85% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3901/6671 |
3520/6671 |
3825/6671 |
3806/6671 |
3521/6671 |
4272/6671 |
3489/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0185 |
1.51% |
