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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨鹏,王娟
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-04-29 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-04-28 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-04-25 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-04-24 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-23 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-04-22 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-04-21 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-04-18 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-17 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-04-16 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-15 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-04-14 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-04-11 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-04-10 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-04-09 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-04-08 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-04-07 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0081 |
-0.77 |
| 2025-04-03 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-04-02 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-01 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0006 |
-0.06 |