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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨鹏,王娟
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
34.15 |
|
0.74% |
| 2 |
比亚迪 |
30.44 |
|
0.66% |
| 3 |
招商银行 |
25.70 |
|
0.55% |
| 4 |
五粮液 |
23.79 |
|
0.51% |
| 5 |
宁德时代 |
22.59 |
|
0.49% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
21.60 |
|
0.47% |
| 7 |
东方财富 |
20.99 |
|
0.45% |
| 8 |
中芯国际 |
21.01 |
|
0.45% |
| 9 |
中信证券 |
20.43 |
|
0.44% |
| 10 |
立讯精密 |
19.74 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开08 |
1025.21 |
10.00 |
22.12% |
| 2 |
22中电投MTN023 |
305.78 |
3.00 |
6.60% |
| 3 |
24国债15 |
242.07 |
2.40 |
5.22% |
| 4 |
22华电03 |
203.56 |
2.00 |
4.39% |
| 5 |
23招证G5 |
203.30 |
2.00 |
4.39% |
业绩表现
截至：2025-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.40% |
0.21% |
0.52% |
3.78% |
-0.32% |
4.65% |
| 沪深300指数 |
-0.23% |
-3.58% |
-1.10% |
-3.81% |
4.17% |
-4.06% |
-6.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.33% |
0.37% |
1.97% |
3.25% |
0.52% |
7.71% |
| 同类型阶段排名 |
3259/8127 |
7386/8127 |
4606/8127 |
7206/8127 |
2379/8127 |
7470/8127 |
5750/8127 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-04-29 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0005 |
0.05% |
