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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0164 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0203 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0078 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0143 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0082 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0218 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0164 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0048 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0087 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2025-12-09 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0008 |
-0.06 |