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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0182 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0372 |
3.74 |
| 2026-03-31 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0330 |
-3.21 |
| 2026-03-30 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0117 |
-1.13 |
| 2026-03-27 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0131 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0194 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0100 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0381 |
-3.59 |
| 2026-03-20 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0228 |
2.20 |
| 2026-03-19 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0162 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0302 |
2.95 |
| 2026-03-17 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0348 |
-3.29 |
| 2026-03-16 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0209 |
2.01 |
| 2026-03-13 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0084 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0202 |
-1.89 |
| 2026-03-11 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0335 |
3.24 |
| 2026-03-09 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0356 |
-3.33 |