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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-09 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-01-08 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0097 |
-0.92 |
| 2026-01-07 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0297 |
2.91 |
| 2026-01-06 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2026-01-05 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0258 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0235 |
-2.29 |
| 2025-12-30 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0050 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0178 |
-1.71 |
| 2025-12-25 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0155 |
1.51 |
| 2025-12-23 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0135 |
1.33 |
| 2025-12-22 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0375 |
3.84 |
| 2025-12-19 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0048 |
-0.49 |
| 2025-12-18 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0176 |
-1.76 |
| 2025-12-17 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0428 |
4.47 |
| 2025-12-16 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0152 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0186 |
-1.88 |
| 2025-12-12 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0094 |
0.96 |