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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1873.08 |
|
7.72% |
| 2 |
东山精密 |
1380.66 |
|
5.69% |
| 3 |
工业富联 |
1381.59 |
|
5.69% |
| 4 |
腾景科技 |
1336.69 |
|
5.51% |
| 5 |
中航沈飞 |
1231.88 |
|
5.08% |
| 6 |
华虹半导体 |
1102.88 |
|
4.54% |
| 7 |
兆易创新 |
1072.90 |
|
4.42% |
| 8 |
新易盛 |
1016.84 |
|
4.19% |
| 9 |
中芯国际 |
973.21 |
|
4.01% |
| 10 |
博迁新材 |
962.62 |
|
3.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.95% |
8.56% |
2.82% |
41.63% |
37.30% |
37.30% |
10.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10415/10633 |
898/10633 |
2091/10633 |
1018/10633 |
2441/10633 |
2413/10633 |
5616/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0235 |
-2.29% |
| 2025-12-30 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0178 |
-1.71% |
| 2025-12-25 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0021 |
-0.20% |
