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- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-04-17 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-04-16 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-04-15 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-04-14 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-04-11 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-10 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-04-09 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-08 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-04-07 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-04-03 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-02 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-01 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-31 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-28 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-03-27 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-26 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-03-25 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-24 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-03-21 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-03-20 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0000 |
0.00 |