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- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
121.21 |
|
2.32% |
| 2 |
中天科技 |
101.24 |
|
1.94% |
| 3 |
电连技术 |
97.91 |
|
1.87% |
| 4 |
思特威 |
57.98 |
|
1.11% |
| 5 |
三角防务 |
41.63 |
|
0.80% |
| 6 |
南微医学 |
31.70 |
|
0.61% |
| 7 |
盛美上海 |
30.00 |
|
0.57% |
| 8 |
航宇科技 |
28.57 |
|
0.55% |
| 9 |
韦尔股份 |
28.19 |
|
0.54% |
| 10 |
迪哲医药 |
25.38 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债02 |
907.01 |
8.90 |
17.36% |
| 2 |
20华泰G4 |
510.79 |
5.00 |
9.77% |
| 3 |
20扬子G1 |
510.43 |
5.00 |
9.77% |
| 4 |
22国机02 |
510.25 |
5.00 |
9.76% |
业绩表现
截至：2025-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.48% |
2.82% |
4.06% |
6.94% |
2.55% |
5.64% |
| 沪深300指数 |
0.99% |
-5.62% |
-1.05% |
-0.42% |
5.80% |
-4.13% |
-9.94% |
| 同类型平均收益率 |
0.91% |
-5.31% |
0.18% |
1.93% |
4.93% |
-0.50% |
-4.98% |
| 同类型阶段排名 |
6434/9953 |
1035/9953 |
2257/9953 |
2850/9953 |
3267/9953 |
2057/9953 |
2474/9953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-04-17 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
