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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 王宏,李铮男
- 成立日期：
- 2022-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0650 |
1.1160 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.0642 |
1.1152 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0647 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0646 |
1.1156 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
1.0671 |
1.1181 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.0625 |
1.1135 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.0609 |
1.1119 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.0593 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0591 |
1.1101 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.0572 |
1.1082 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0565 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0562 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0561 |
1.1071 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0568 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0566 |
1.1076 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0567 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0564 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0563 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0560 |
1.1070 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0547 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01 |