加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈梁
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0067 |
-0.74 |
| 2026-02-12 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0094 |
-1.03 |
| 2026-02-11 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0279 |
-2.98 |
| 2026-02-09 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0144 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0025 |
0.27 |
| 2026-02-05 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0059 |
-0.64 |
| 2026-02-04 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0057 |
-0.61 |
| 2026-02-03 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0526 |
5.98 |
| 2026-02-02 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0305 |
-3.35 |
| 2026-01-30 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0108 |
1.20 |
| 2026-01-29 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0237 |
-2.57 |
| 2026-01-28 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0238 |
-2.51 |
| 2026-01-27 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0108 |
-1.13 |
| 2026-01-26 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0200 |
-2.05 |
| 2026-01-23 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0736 |
8.15 |
| 2026-01-22 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0085 |
-0.93 |
| 2026-01-21 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0177 |
1.98 |
| 2026-01-20 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0374 |
-4.01 |
| 2026-01-19 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0052 |
0.56 |