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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0067 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0077 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0065 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2025-12-19 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0151 |
0.97 |
| 2025-12-17 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0151 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0087 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0153 |
1.00 |
| 2025-12-12 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0053 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0137 |
-0.89 |
| 2025-12-09 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0075 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0138 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0179 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0020 |
-0.13 |