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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0138 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0178 |
-1.18 |
| 2026-02-11 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0129 |
0.86 |
| 2026-02-06 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0059 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0128 |
0.86 |
| 2026-02-04 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0183 |
1.24 |
| 2026-02-03 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0082 |
-0.55 |
| 2026-02-02 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-01-30 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0116 |
-0.77 |
| 2026-01-29 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0295 |
2.00 |
| 2026-01-28 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0077 |
-0.52 |
| 2026-01-27 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0092 |
0.63 |
| 2026-01-23 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0133 |
-0.90 |
| 2026-01-22 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0101 |
-0.68 |
| 2026-01-21 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0205 |
-1.35 |
| 2026-01-20 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0092 |
0.61 |
| 2026-01-19 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0058 |
-0.38 |