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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
149.48 |
|
0.39% |
| 2 |
招商银行 |
145.08 |
|
0.38% |
| 3 |
兴业银行 |
86.78 |
|
0.23% |
| 4 |
中信证券 |
57.68 |
|
0.15% |
| 5 |
工商银行 |
47.70 |
|
0.12% |
| 6 |
交通银行 |
39.86 |
|
0.10% |
| 7 |
农业银行 |
30.80 |
|
0.08% |
| 8 |
民生银行 |
27.12 |
|
0.07% |
| 9 |
浦发银行 |
27.20 |
|
0.07% |
| 10 |
海通证券 |
28.84 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
2.78% |
7.67% |
3.13% |
10.71% |
12.88% |
51.29% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
5024/6507 |
3612/6507 |
519/6507 |
5104/6507 |
4434/6507 |
4279/6507 |
1015/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-26 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0077 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0032 |
-0.20% |
