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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
149.48 |
|
0.39% |
| 2 |
招商银行 |
145.08 |
|
0.38% |
| 3 |
兴业银行 |
86.78 |
|
0.23% |
| 4 |
中信证券 |
57.68 |
|
0.15% |
| 5 |
工商银行 |
47.70 |
|
0.12% |
| 6 |
交通银行 |
39.86 |
|
0.10% |
| 7 |
农业银行 |
30.80 |
|
0.08% |
| 8 |
民生银行 |
27.12 |
|
0.07% |
| 9 |
浦发银行 |
27.20 |
|
0.07% |
| 10 |
海通证券 |
28.84 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
-3.80% |
-3.48% |
-4.06% |
8.31% |
-4.34% |
42.09% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
6161/6669 |
5585/6669 |
5732/6669 |
5978/6669 |
5133/6669 |
6415/6669 |
1765/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0138 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0178 |
-1.18% |
| 2026-02-11 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0129 |
0.86% |
